岗位职责:
职位描述:
负责现金、银行存款的核算和管理:
1、严格遵守并执行公司财务管理制度;
2、负责现金、支票的保管工作,要做到收有记录,支有签字;
3、对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付;
4、现金要按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误;
5、不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况外需填写收款人。应定期监督支票的收回情况;
6、每日终了,必须盘点库存现金,做到账款相符;
7、银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单相对,并于月未编制“银行存款分项调节表”,对于未达帐款要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准将银行帐户出租、...
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